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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 568.00 | 129 163.00 | 29 405.00 | 158 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 175.00 | 592 934.00 | 237 241.00 | 830 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 684.00 | 725 951.00 | 309 733.00 | 1 035 684.00 |
BT Marchandises | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 838.00 | | 444 838.00 | 444 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 522.00 | 725 951.00 | 754 570.00 | 1 480 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 218 258.00 | 218 258.00 | | 218 258.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 814.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 442 185.00 | 440 873.00 | | 442 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 682.00 | 251 914.00 | | 137 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 705.00 | 14 821.00 | | 14 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 77 511.00 | | 86 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | 75 730.00 | | 73 072.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 386.00 | 420 092.00 | | 312 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 570.00 | 860 965.00 | | 754 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 737.00 | 283 426.00 | | 243 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 3 606.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 067.00 | | 18 617.00 | 1 017 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 127.00 | | 18 617.00 | 970 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 878.00 | 86 073.00 | | 639 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 024.00 | 86 073.00 | | 636 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 079.00 | -1.00 | | 43 079.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 668.00 | 68 019.00 | 64 201.00 | 136 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 451.00 | 116 372.00 | 43 079.00 | 159 451.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 386.00 | 243 737.00 | 64 201.00 | 312 386.00 |