| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 841.00 | 123 938.00 | 21 903.00 | 145 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 287.00 | 746 657.00 | 90 630.00 | 837 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 069.00 | 874 449.00 | 155 619.00 | 1 030 069.00 |
BT Marchandises | 195 237.00 | | 195 237.00 | 195 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 867.00 | | 501 867.00 | 501 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 936.00 | 874 449.00 | 657 486.00 | 1 531 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DG Autres réserves | 283 405.00 | 237 948.00 | | 283 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 634.00 | 45 457.00 | | -3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 502 547.00 | 506 181.00 | | 502 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 899.00 | 20 887.00 | | 13 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 3 798.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 866.00 | 94 416.00 | | 85 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 979.00 | 62 249.00 | | 50 979.00 |
EA Autres dettes | | 1 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 939.00 | 182 647.00 | | 154 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 486.00 | 688 828.00 | | 657 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 214.00 | | 17 927.00 | 1 035 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 072.00 | 1 030 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 072.00 | 983 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 273.00 | | 17 927.00 | 988 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 130.00 | 50 962.00 | 22 650.00 | 846 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 276.00 | 50 962.00 | 22 650.00 | 842 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 179.00 | 4 338.00 | 8 841.00 | 13 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 019.00 | 157 019.00 | | 157 019.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 939.00 | 146 098.00 | 8 841.00 | 154 939.00 |