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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 210.00 | 137 847.00 | 27 364.00 | 165 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 619.00 | 658 679.00 | 175 941.00 | 834 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 770.00 | 800 379.00 | 246 391.00 | 1 046 770.00 |
BT Marchandises | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BZ Autres créances | 132 284.00 | | 132 284.00 | 132 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 912.00 | | 465 912.00 | 465 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 682.00 | 800 379.00 | 712 303.00 | 1 512 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 3 800.00 | | 4 776.00 |
DG Autres réserves | 219 409.00 | 218 258.00 | | 219 409.00 |
DH Report à nouveau | | 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | 1 312.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 460 724.00 | 442 185.00 | | 460 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 633.00 | 137 682.00 | | 70 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 14 705.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 86 927.00 | | 91 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 634.00 | 73 072.00 | | 73 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 578.00 | 312 386.00 | | 251 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 303.00 | 754 570.00 | | 712 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 607.00 | 243 737.00 | | 234 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984.00 | 1 014.00 | | 1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 684.00 | | 11 086.00 | 1 035 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 744.00 | | 11 086.00 | 988 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 951.00 | 74 428.00 | | 725 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 097.00 | 74 428.00 | | 722 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
UX Autres créances clients | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 649.00 | 51 541.00 | 17 108.00 | 68 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 715.00 | 234 607.00 | 17 108.00 | 251 715.00 |