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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 1 416.00 | 13 804.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 111 965.00 | 89 018.00 | 22 947.00 | 111 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 594.00 | 81 666.00 | 16 929.00 | 98 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 686.00 | 19 073.00 | 15 613.00 | 34 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 998.00 | 191 172.00 | 130 825.00 | 321 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BT Marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
BZ Autres créances | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 319.00 | | 271 319.00 | 271 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 316.00 | 191 172.00 | 402 144.00 | 593 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 68 744.00 | 37 443.00 | | 68 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | 31 301.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 86 812.00 | 81 394.00 | | 86 812.00 |
DP Provisions pour risques | 7 166.00 | 4 794.00 | | 7 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 166.00 | 4 794.00 | | 7 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 139.00 | 69 370.00 | | 111 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 816.00 | 78 866.00 | | 49 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 96 559.00 | | 66 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 783.00 | 88 226.00 | | 80 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 166.00 | 333 022.00 | | 308 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 144.00 | 419 211.00 | | 402 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 504.00 | | | 298 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 810.00 | 13 120.00 | 9 758.00 | 187 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 927.00 | 11 944.00 | 9 115.00 | 186 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 794.00 | 2 372.00 | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 2 372.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 055.00 | 99 315.00 | 740.00 | 100 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 166.00 | 283 423.00 | 24 742.00 | 308 166.00 |