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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 7 408.00 | 7 812.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 111 965.00 | 95 859.00 | 16 106.00 | 111 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 995.00 | 87 994.00 | 16 001.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 25 599.00 | 9 891.00 | 35 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 281.00 | 216 860.00 | 111 421.00 | 328 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BT Marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 761.00 | | 305 761.00 | 305 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 042.00 | 216 860.00 | 417 182.00 | 634 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 74 580.00 | 74 162.00 | | 74 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 063.00 | 418.00 | | -67 063.00 |
DL TOTAL (I) | 20 168.00 | 87 230.00 | | 20 168.00 |
DP Provisions pour risques | 12 270.00 | 9 664.00 | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 270.00 | 9 664.00 | | 12 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 810.00 | 56 268.00 | | 44 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 394.00 | 33 407.00 | | 37 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 339.00 | 82 240.00 | | 86 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 481.00 | 153 001.00 | | 91 481.00 |
EA Autres dettes | 124 722.00 | 2 500.00 | | 124 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 745.00 | 347 116.00 | | 384 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 182.00 | 444 011.00 | | 417 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 664.00 | 2 606.00 | | 9 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 664.00 | 2 606.00 | | 9 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 810.00 | 37 111.00 | 7 699.00 | 44 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 622.00 | 156 825.00 | 798.00 | 157 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 745.00 | 377 046.00 | 7 699.00 | 384 745.00 |