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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 4 412.00 | 10 808.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 111 965.00 | 92 613.00 | 19 352.00 | 111 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 274.00 | 82 622.00 | 14 652.00 | 97 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 22 484.00 | 13 006.00 | 35 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 992.00 | 202 131.00 | 120 861.00 | 322 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BT Marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
BZ Autres créances | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 150.00 | | 323 150.00 | 323 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 142.00 | 202 131.00 | 444 011.00 | 646 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 74 162.00 | 68 744.00 | | 74 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 5 418.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 87 230.00 | 86 812.00 | | 87 230.00 |
DP Provisions pour risques | 9 664.00 | 7 166.00 | | 9 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 664.00 | 7 166.00 | | 9 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 268.00 | 111 139.00 | | 56 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 407.00 | 49 816.00 | | 33 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 66 427.00 | | 82 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 001.00 | 80 783.00 | | 153 001.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 116.00 | 308 166.00 | | 347 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 011.00 | 402 144.00 | | 444 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 166.00 | 2 498.00 | | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 268.00 | 45 692.00 | 10 576.00 | 56 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 230.00 | 141 990.00 | 2 240.00 | 144 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 416.00 | 316 840.00 | 10 576.00 | 327 416.00 |