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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 469.00 | 77 951.00 | 71 518.00 | 149 469.00 |
AP Constructions | 899 407.00 | 699 300.00 | 200 107.00 | 899 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 235.00 | 311 777.00 | 134 458.00 | 446 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 641.00 | 365 868.00 | 109 773.00 | 475 641.00 |
BF Prêts | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 241.00 | | 124 241.00 | 124 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 532.00 | 1 458 980.00 | 689 552.00 | 2 148 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 997.00 | | 389 997.00 | 389 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 859.00 | 230 939.00 | 2 110 920.00 | 2 341 859.00 |
BZ Autres créances | 458 454.00 | 104 154.00 | 354 300.00 | 458 454.00 |
CF Disponibilités | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 403.00 | 335 093.00 | 2 898 310.00 | 3 233 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 935.00 | 1 794 073.00 | 3 587 862.00 | 5 381 935.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
DH Report à nouveau | 465 914.00 | 711 559.00 | | 465 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 595.00 | -245 645.00 | | 105 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 458.00 | 914 862.00 | | 1 020 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 933.00 | 370 223.00 | | 368 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 171.00 | 273 828.00 | | 466 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 750.00 | 517 446.00 | | 921 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 551.00 | 711 237.00 | | 808 551.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 567 405.00 | 1 877 204.00 | | 2 567 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 862.00 | 2 792 066.00 | | 3 587 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 405.00 | 1 855 804.00 | | 2 567 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 753.00 | 249 522.00 | | 289 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -31 746.00 | | -31 746.00 | -31 746.00 |
FG Production vendue services | 6 948 893.00 | 1 680.00 | 6 950 573.00 | 6 948 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 147.00 | 1 680.00 | 6 918 827.00 | 6 917 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 006.00 | 33 753.00 | | 24 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 875.00 | 533.00 | | 14 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 875.00 | 1 033.00 | | 14 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 639.00 | 43 579.00 | | 32 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 639.00 | 43 586.00 | | 32 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 764.00 | -42 553.00 | | -17 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 095.00 | 5 088 184.00 | | 6 972 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 499.00 | 5 333 830.00 | | 6 866 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 595.00 | -245 645.00 | | 105 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 831.00 | 1 926.00 | | 30 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 359.00 | | 132 974.00 | 2 020 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 177 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 2 148 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 469.00 | | 13 000.00 | 136 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 810.00 | | 112 474.00 | 1 708 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 079.00 | | 7 500.00 | 175 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 214.00 | 181 683.00 | | 1 273 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 452.00 | 18 500.00 | | 59 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 762.00 | 163 183.00 | | 1 213 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 868.00 | 3 453.00 | 9 383.00 | 236 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 106.00 | 3 453.00 | 9 383.00 | 345 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 106.00 | 3 453.00 | 9 383.00 | 345 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 453.00 | 9 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 750.00 | 921 750.00 | | 921 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
UP Prêts | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 699.00 | | | 2 009 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 160.00 | | | 332 160.00 |
VB T. V. A. | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VC Groupe et associés | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 951.00 | 294 951.00 | | 294 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 774.00 | 2 806 079.00 | 173 695.00 | 2 979 774.00 |
VW T.V.A. | 369 248.00 | 369 248.00 | | 369 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 234.00 | 2 101 234.00 | | 2 101 234.00 |