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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 969.00 | 102 428.00 | 82 541.00 | 184 969.00 |
AP Constructions | 934 708.00 | 771 062.00 | 163 646.00 | 934 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 235.00 | 348 516.00 | 97 720.00 | 446 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 424.00 | 360 184.00 | 73 240.00 | 433 424.00 |
BF Prêts | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 230.00 | 1 586 273.00 | 593 957.00 | 2 180 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 023.00 | | 395 023.00 | 395 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 462.00 | 94 891.00 | 2 820 571.00 | 2 915 462.00 |
BZ Autres créances | 401 809.00 | 104 154.00 | 297 655.00 | 401 809.00 |
CF Disponibilités | 218 914.00 | | 218 914.00 | 218 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 775.00 | 199 045.00 | 3 790 730.00 | 3 989 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 005.00 | 1 785 318.00 | 4 384 687.00 | 6 170 005.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
DH Report à nouveau | 571 509.00 | 465 914.00 | | 571 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 999.00 | 105 595.00 | | 76 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 457.00 | 1 020 458.00 | | 1 097 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 547.00 | 368 933.00 | | 560 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 195.00 | 466 171.00 | | 181 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 049.00 | 921 750.00 | | 1 330 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 438.00 | 808 551.00 | | 1 213 438.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 230.00 | 2 567 405.00 | | 3 287 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 687.00 | 3 587 862.00 | | 4 384 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 791.00 | 2 567 405.00 | | 3 088 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 560.00 | 289 753.00 | | 300 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -26 600.00 | | -26 600.00 | -26 600.00 |
FG Production vendue services | 6 921 405.00 | | 6 921 405.00 | 6 921 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894 805.00 | | 6 894 805.00 | 6 894 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 140 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 454.00 | 24 006.00 | | 24 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | 14 875.00 | | 4 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 14 875.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892.00 | 32 639.00 | | 15 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892.00 | 32 639.00 | | 15 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | -17 764.00 | | -11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 355.00 | 6 972 095.00 | | 7 078 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 356.00 | 6 866 499.00 | | 7 001 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 999.00 | 105 595.00 | | 76 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 532.00 | | 85 586.00 | 2 148 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 888.00 | 2 180 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 888.00 | 1 814 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 469.00 | | 35 500.00 | 149 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 284.00 | | 46 971.00 | 1 821 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 779.00 | | 3 115.00 | 177 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 897.00 | 181 181.00 | 53 888.00 | 1 454 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 951.00 | 24 477.00 | | 77 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 945.00 | 156 704.00 | 53 888.00 | 1 376 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 939.00 | 3 848.00 | 139 896.00 | 230 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 177.00 | 3 848.00 | 139 896.00 | 339 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 177.00 | 3 848.00 | 139 896.00 | 339 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 139 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 049.00 | 1 330 049.00 | | 1 330 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 874.00 | 217 874.00 | | 217 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 684.00 | 267 684.00 | | 267 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UP Prêts | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 369.00 | | | 2 745 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
VB T. V. A. | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VC Groupe et associés | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 244.00 | 305 244.00 | | 305 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 303.00 | 56 864.00 | 198 439.00 | 255 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
VP Divers | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 648.00 | 3 375 838.00 | 176 810.00 | 3 552 648.00 |
VW T.V.A. | 678 874.00 | 678 874.00 | | 678 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 035.00 | 2 907 596.00 | 198 439.00 | 3 106 035.00 |