| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 561.00 | 121 495.00 | 66 066.00 | 187 561.00 |
AP Constructions | 934 708.00 | 839 167.00 | 95 541.00 | 934 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 389.00 | 375 496.00 | 89 893.00 | 465 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 380.00 | 382 626.00 | 140 754.00 | 523 380.00 |
BF Prêts | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 743.00 | 1 722 867.00 | 583 875.00 | 2 306 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 629.00 | | 394 629.00 | 394 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 740.00 | 97 449.00 | 3 831 291.00 | 3 928 740.00 |
BZ Autres créances | 473 239.00 | 104 154.00 | 369 085.00 | 473 239.00 |
CF Disponibilités | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 635.00 | 201 603.00 | 4 878 032.00 | 5 079 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 377.00 | 1 924 470.00 | 5 461 907.00 | 7 386 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
DH Report à nouveau | 648 508.00 | 571 509.00 | | 648 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 097.00 | 76 999.00 | | 55 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 554.00 | 1 097 457.00 | | 1 152 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 338.00 | 560 547.00 | | 684 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 541.00 | 181 195.00 | | 187 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 609.00 | 1 330 049.00 | | 1 957 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 866.00 | 1 213 438.00 | | 1 479 866.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 309 354.00 | 3 287 230.00 | | 4 309 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 907.00 | 4 384 687.00 | | 5 461 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 437.00 | 3 088 791.00 | | 4 103 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 508.00 | 300 560.00 | | 368 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FD Production vendue biens | -32 567.00 | | -32 567.00 | -32 567.00 |
FG Production vendue services | 7 577 002.00 | | 7 577 002.00 | 7 577 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 513.00 | | 7 544 513.00 | 7 544 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 593 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 003.00 | 24 454.00 | | 38 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 838.00 | 4 874.00 | | 28 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 468.00 | 4 874.00 | | 33 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 259.00 | 15 892.00 | | 20 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 259.00 | 15 892.00 | | 20 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 209.00 | -11 019.00 | | 13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 206.00 | 7 078 355.00 | | 7 627 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 110.00 | 7 001 356.00 | | 7 572 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 097.00 | 76 999.00 | | 55 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 230.00 | | 196 742.00 | 2 180 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 195 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 230.00 | 2 306 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 537.00 | 187 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 793.00 | 1 923 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 969.00 | | 18 129.00 | 184 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 367.00 | | 161 902.00 | 1 814 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 894.00 | | 16 711.00 | 180 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 189.00 | 204 924.00 | 68 330.00 | 1 582 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 428.00 | 34 604.00 | 15 537.00 | 102 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 761.00 | 170 320.00 | 52 793.00 | 1 479 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 891.00 | 2 918.00 | 360.00 | 94 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 129.00 | 2 918.00 | 360.00 | 203 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 129.00 | 2 918.00 | 360.00 | 203 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 609.00 | 1 957 609.00 | | 1 957 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
UP Prêts | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 755 578.00 | 3 755 578.00 | | 3 755 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 162.00 | | 173 162.00 | 173 162.00 |
VB T. V. A. | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VC Groupe et associés | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 732.00 | 377 732.00 | | 377 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 606.00 | 100 689.00 | 205 917.00 | 306 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 671.00 | 4 317 888.00 | 364 783.00 | 4 682 671.00 |
VW T.V.A. | 1 023 523.00 | 1 023 523.00 | | 1 023 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 812.00 | 3 915 895.00 | 205 917.00 | 4 121 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 751.00 | 111 321.00 | | 121 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 331.00 | 65 277.00 | | 74 331.00 |
ST Autres comptes | 837 993.00 | 694 755.00 | | 837 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 103.00 | 346 955.00 | | 325 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 275.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 873 663.00 | 2 462 246.00 | | 2 873 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 294.00 | 818.00 | | 1 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 343.00 | 32 391.00 | | 38 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 094.00 | 143 712.00 | | 160 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 071.00 | 1 372 649.00 | | 1 443 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 592.00 | 487 375.00 | | 431 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 122 951.00 | 3 570 051.00 | | 4 122 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |