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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 145.00 | 90 613.00 | 1 532.00 | 92 145.00 |
040 Immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 637.00 | 90 613.00 | 30 024.00 | 120 637.00 |
060 Stock marchandises | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
084 Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
110 Total général Actif | 239 237.00 | 90 613.00 | 148 624.00 | 239 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130.00 | | | 130.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 965.00 | 310 965.00 | | 304 965.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 965.00 | 310 966.00 | | 304 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 673.00 | 182 328.00 | | 171 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | -10 165.00 | | -543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 291.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 731.00 | 66 369.00 | | 74 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 4 133.00 | | 1 679.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 267.00 | 69 327.00 | | 66 267.00 |
252 Charges sociales | 13 121.00 | 11 711.00 | | 13 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 867.00 | 324 933.00 | | 327 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 902.00 | -13 966.00 | | -22 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 902.00 | -13 966.00 | | -22 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |