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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 42 605.00 | 47 682.00 | 90 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 700.00 | 141 400.00 | 136 300.00 | 277 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 423.00 | 141 400.00 | 151 023.00 | 292 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -89 885.00 | -72 992.00 | | -89 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 750.00 | -16 892.00 | | -31 750.00 |
DL TOTAL (I) | -90 690.00 | -58 940.00 | | -90 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 888.00 | 72 589.00 | | 54 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 204.00 | 125 447.00 | | 161 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 129.00 | | 12 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 795.00 | 12 272.00 | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 712.00 | 222 436.00 | | 241 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 023.00 | 163 496.00 | | 151 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 820.00 | 167 548.00 | | 204 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 750.00 | -16 892.00 | | -31 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 636.00 | 16 764.00 | | 124 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 636.00 | 16 764.00 | | 124 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 888.00 | 17 995.00 | 36 893.00 | 54 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 712.00 | 204 820.00 | 36 893.00 | 241 712.00 |