| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 59 369.00 | 30 918.00 | 90 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 700.00 | 158 164.00 | 119 536.00 | 277 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 448.00 | 158 164.00 | 133 285.00 | 291 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -121 635.00 | -89 885.00 | | -121 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 283.00 | -31 750.00 | | -24 283.00 |
DL TOTAL (I) | -114 973.00 | -90 690.00 | | -114 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 893.00 | 54 888.00 | | 36 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 322.00 | 161 204.00 | | 185 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 188.00 | 12 933.00 | | 15 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | 9 795.00 | | 10 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 257.00 | 241 712.00 | | 248 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 285.00 | 151 023.00 | | 133 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 973.00 | 204 820.00 | | 210 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 025.00 | 268 926.00 | | 267 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 309.00 | 300 677.00 | | 291 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 283.00 | -31 750.00 | | -24 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 400.00 | 16 764.00 | | 141 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 400.00 | 16 764.00 | | 141 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VP Divers | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 636.00 | 11 017.00 | 8 619.00 | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 866.00 | 210 973.00 | | 247 866.00 |