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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 76 133.00 | 14 154.00 | 90 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 700.00 | 174 928.00 | 102 772.00 | 277 700.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 716.00 | 174 928.00 | 112 788.00 | 287 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -145 918.00 | -121 635.00 | | -145 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 464.00 | -24 283.00 | | -24 464.00 |
DL TOTAL (I) | -139 437.00 | -114 973.00 | | -139 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 598.00 | 36 893.00 | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 549.00 | 185 322.00 | | 205 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 392.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 922.00 | 15 188.00 | | 13 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | 10 463.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 225.00 | 248 257.00 | | 252 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 788.00 | 133 285.00 | | 112 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 973.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205 549.00 | | | 205 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 922.00 | 267 025.00 | | 258 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 386.00 | 291 308.00 | | 283 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 464.00 | -24 283.00 | | -24 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 164.00 | 16 764.00 | | 158 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 164.00 | 16 764.00 | | 158 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VP Divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 946.00 | 8 327.00 | 8 619.00 | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 552.00 | 251 552.00 | | 251 552.00 |