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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 695.00 | 22 655.00 | 40.00 | 22 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
060 Stock marchandises | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 884.00 | 3 383.00 | 114 501.00 | 117 884.00 |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
084 Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 778.00 | 3 383.00 | 177 395.00 | 180 778.00 |
110 Total général Actif | 203 473.00 | 26 038.00 | 177 435.00 | 203 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 251 811.00 | | | 251 811.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
222 Production stockée | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 498.00 | | | 388 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
252 Charges sociales | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78.00 | | | 78.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 899.00 | | | 354 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |