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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 22 945.00 | 4 723.00 | 27 669.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 962.00 | 23 199.00 | 4 763.00 | 27 962.00 |
060 Stock marchandises | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 544.00 | | 213 544.00 | 213 544.00 |
110 Total général Actif | 241 507.00 | 23 199.00 | 218 308.00 | 241 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 564.00 | | | 393 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 300.00 | | | 571 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 166.00 | | | 249 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
242 Autres charges externes. | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
252 Charges sociales | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 278.00 | | | 493 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |