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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 22 183.00 | 3 991.00 | 26 174.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 468.00 | 22 436.00 | 4 031.00 | 26 468.00 |
060 Stock marchandises | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
072 Créances – Autres | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
084 Disponibilités | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 498.00 | | 205 498.00 | 205 498.00 |
110 Total général Actif | 231 966.00 | 22 436.00 | 209 530.00 | 231 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
222 Production stockée | -29 543.00 | | | -29 543.00 |
224 Production immobilisée | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
230 Autres produits | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 617.00 | | | 459 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
252 Charges sociales | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | | | 129.00 |
262 Autres charges | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 948.00 | | | 393 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 408.00 | | | 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347.00 | | | 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |