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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 3 469.00 | 27.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 192.00 | 292 542.00 | 49 650.00 | 342 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 065.00 | 303 626.00 | 135 439.00 | 439 065.00 |
BT Marchandises | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 227.00 | 34 782.00 | 222 445.00 | 257 227.00 |
BZ Autres créances | 293 512.00 | 15 243.00 | 278 269.00 | 293 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 927.00 | | 599 927.00 | 599 927.00 |
CF Disponibilités | 605 798.00 | | 605 798.00 | 605 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 663.00 | 50 025.00 | 1 861 638.00 | 1 911 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 728.00 | 353 651.00 | 1 997 077.00 | 2 350 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 755.00 | 1 149 589.00 | | 1 304 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 926.00 | 155 166.00 | | 113 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 481.00 | 1 313 555.00 | | 1 427 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 3 227.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 200.00 | 215 206.00 | | 389 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 620.00 | 181 987.00 | | 159 620.00 |
EA Autres dettes | 19 447.00 | 791.00 | | 19 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 595.00 | 401 210.00 | | 569 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 077.00 | 1 714 766.00 | | 1 997 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 029.00 | 42 781.00 | 51 784.00 | 59 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 029.00 | 42 781.00 | 51 784.00 | 59 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 200.00 | 389 200.00 | | 389 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 409.00 | 553 200.00 | 20 209.00 | 573 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 595.00 | 569 595.00 | | 569 595.00 |