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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 923.00 | 312 211.00 | 41 713.00 | 353 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 687.00 | 323 322.00 | 189 366.00 | 512 687.00 |
BT Marchandises | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 263.00 | 42 105.00 | 320 159.00 | 362 263.00 |
BZ Autres créances | 309 191.00 | 15 243.00 | 293 948.00 | 309 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 939.00 | 2 601.00 | 550 338.00 | 552 939.00 |
CF Disponibilités | 632 755.00 | | 632 755.00 | 632 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 340.00 | 59 949.00 | 1 975 392.00 | 2 035 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 164 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 681.00 | 1 304 755.00 | | 1 418 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 780.00 | 113 926.00 | | 56 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 261.00 | 1 427 481.00 | | 1 484 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 654.00 | 389 200.00 | | 428 654.00 |
EA Autres dettes | 51 211.00 | 19 447.00 | | 51 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 497.00 | 569 595.00 | | 680 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 758.00 | 1 997 077.00 | | 2 164 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 025.00 | 44 706.00 | 57 348.00 | 50 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 025.00 | 44 706.00 | 57 348.00 | 50 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 654.00 | 428 654.00 | | 428 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 206.00 | 200 206.00 | | 200 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 824.00 | 672 600.00 | 20 223.00 | 692 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 497.00 | 680 497.00 | | 680 497.00 |