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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 11 963.00 | -8 467.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 384.00 | 330 904.00 | 113 480.00 | 444 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 282.00 | 350 483.00 | 184 799.00 | 535 282.00 |
BT Marchandises | 221 168.00 | | 221 168.00 | 221 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 002.00 | 58 307.00 | 316 695.00 | 375 002.00 |
BZ Autres créances | 508 560.00 | 15 243.00 | 493 317.00 | 508 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 433.00 | 4 918.00 | 509 515.00 | 514 433.00 |
CF Disponibilités | 593 830.00 | | 593 830.00 | 593 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 162.00 | 78 468.00 | 2 136 694.00 | 2 215 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 444.00 | 428 950.00 | 2 321 494.00 | 2 750 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 461.00 | 1 418 681.00 | | 1 475 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 906.00 | 56 780.00 | | 63 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 167.00 | 1 484 261.00 | | 1 548 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 077.00 | 427.00 | | 97 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 584.00 | 428 654.00 | | 488 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 743.00 | 200 206.00 | | 174 743.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 51 211.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 327.00 | 680 497.00 | | 773 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 494.00 | 2 164 758.00 | | 2 321 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 688.00 | | 93 241.00 | 512 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 658.00 | 5 990.00 | 535 282.00 | 64 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 658.00 | | 447 880.00 | 64 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 296.00 | | 93 241.00 | 419 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 322.00 | 27 161.00 | | 323 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 706.00 | 27 161.00 | | 315 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 105.00 | 58 307.00 | 42 105.00 | 42 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 844.00 | 2 317.00 | | 17 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 948.00 | 60 624.00 | 42 105.00 | 59 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 948.00 | 60 624.00 | 42 105.00 | 59 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 307.00 | 42 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 584.00 | 488 584.00 | | 488 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
UX Autres créances clients | 305 033.00 | 305 033.00 | | 305 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VB T. V. A. | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VC Groupe et associés | 183 762.00 | 183 762.00 | | 183 762.00 |
VI Groupe et associés | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 370.00 | 233 370.00 | | 233 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VW T.V.A. | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 327.00 | 773 327.00 | | 773 327.00 |