| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 145.00 | 21 949.00 | 48 196.00 | 70 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 614.00 | 1 707.00 | 29 907.00 | 31 614.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 573.00 | 1 707.00 | 253 865.00 | 255 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 718.00 | 23 656.00 | 302 061.00 | 325 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 050.00 | 672 100.00 | | 336 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
DG Autres réserves | | 196 617.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 733.00 | -566 424.00 | | -62 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 434.00 | -28 976.00 | | -52 434.00 |
DL TOTAL (I) | 254 416.00 | 306 850.00 | | 254 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 433.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 30 006.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 991.00 | 25 301.00 | | 21 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 645.00 | 55 740.00 | | 47 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 061.00 | 362 590.00 | | 302 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 7 162.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 776.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 776.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | 6 386.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 898.00 | 143 466.00 | | 107 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 332.00 | 172 441.00 | | 160 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 434.00 | -28 976.00 | | -52 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 228.00 | 70 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 21 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | | 12 753.00 | 34 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | | 12 753.00 | 34 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | 341.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | 341.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | | 341.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 674.00 | 39 478.00 | 3 196.00 | 42 674.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |