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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 117.00 | 57 921.00 | 3 196.00 | 61 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | 1 366.00 | 2 667.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 576.00 | 1 366.00 | 156 211.00 | 157 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 693.00 | 59 287.00 | 159 407.00 | 218 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
DH Report à nouveau | -115 167.00 | -62 733.00 | | -115 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 762.00 | -52 434.00 | | -123 762.00 |
DL TOTAL (I) | 130 654.00 | 254 416.00 | | 130 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 697.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 958.00 | | 24 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | 21 991.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 753.00 | 47 645.00 | | 28 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 407.00 | 302 061.00 | | 159 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 272.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 272.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 128.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 591.00 | 107 898.00 | | 24 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 353.00 | 160 332.00 | | 148 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 762.00 | -52 434.00 | | -123 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 61 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 12 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 949.00 | | 9 028.00 | 21 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | | 9 028.00 | 21 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | 341.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 45 000.00 | 341.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 45 000.00 | 341.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 057.00 | 9 861.00 | 3 196.00 | 13 057.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |