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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 117.00 | 57 921.00 | 3 196.00 | 61 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832.00 | 1 366.00 | 7 467.00 | 8 832.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
CF Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 531.00 | 1 366.00 | 124 166.00 | 125 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 648.00 | 59 287.00 | 127 362.00 | 186 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
DH Report à nouveau | -238 929.00 | -115 167.00 | | -238 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 784.00 | -123 762.00 | | -10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 119 870.00 | 130 654.00 | | 119 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 573.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 24 713.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 3 451.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492.00 | 28 753.00 | | 7 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 362.00 | 159 407.00 | | 127 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 135.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 135.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -135.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 746.00 | 24 591.00 | | 14 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 530.00 | 148 353.00 | | 25 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 784.00 | -123 762.00 | | -10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |