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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 975.00 | 87 311.00 | 11 664.00 | 98 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 968.00 | 87 311.00 | 213 657.00 | 300 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
060 Stock marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
084 Disponibilités | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
110 Total général Actif | 330 255.00 | 87 311.00 | 242 944.00 | 330 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 275.00 | 52 720.00 | | 57 275.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 383.00 | 176 490.00 | | 183 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265.00 | 279.00 | | 265.00 |
230 Autres produits | 2 398.00 | 12.00 | | 2 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 321.00 | 229 501.00 | | 243 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 145.00 | 37 342.00 | | 43 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 1 674.00 | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 142.00 | 44 192.00 | | 38 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 736.00 | -2 974.00 | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 58 050.00 | 44 147.00 | | 58 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 8 428.00 | | 4 592.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 418.00 | 68 917.00 | | 59 418.00 |
252 Charges sociales | 10 584.00 | 20 950.00 | | 10 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 3 219.00 | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 196.00 | 225 898.00 | | 218 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 125.00 | 3 603.00 | | 25 125.00 |
294 Charges financières | 9 991.00 | 1 164.00 | | 9 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 695.00 | 2 439.00 | | 16 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 668.00 | | | 290 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |