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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 458.00 | 97 125.00 | 2 334.00 | 99 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 451.00 | 97 125.00 | 204 326.00 | 301 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
060 Stock marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
084 Disponibilités | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
110 Total général Actif | 397 412.00 | 97 125.00 | 300 288.00 | 397 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 316.00 | 65 189.00 | | 52 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 460.00 | 167 909.00 | | 141 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011.00 | 925.00 | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 13 257.00 | 4 512.00 | | 13 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 044.00 | 238 534.00 | | 208 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 549.00 | 48 331.00 | | 38 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | -100.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 771.00 | 43 243.00 | | 42 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -867.00 | 341.00 | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 62 692.00 | 57 062.00 | | 62 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 6 024.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 900.00 | 55 913.00 | | 56 900.00 |
252 Charges sociales | 16 492.00 | 20 293.00 | | 16 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | 2 964.00 | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 781.00 | 234 072.00 | | 220 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 737.00 | 4 462.00 | | -12 737.00 |
294 Charges financières | 367.00 | -25 832.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 494.00 | 26 374.00 | | -13 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 451.00 | | | 301 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |