| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 975.00 | 91 940.00 | 7 035.00 | 98 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 968.00 | 91 940.00 | 209 028.00 | 300 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
084 Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
110 Total général Actif | 337 410.00 | 91 940.00 | 245 470.00 | 337 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 470.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 371.00 | 30 276.00 | | 63 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 948.00 | 90 109.00 | | 176 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 953.00 | 510.00 | | 953.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | 1.00 | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 274.00 | 120 896.00 | | 243 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 975.00 | 23 144.00 | | 46 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -594.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 231.00 | 23 897.00 | | 42 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | 1 258.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 43 060.00 | 28 193.00 | | 43 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 801.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 133.00 | 20 982.00 | | 68 133.00 |
252 Charges sociales | 18 744.00 | 10 233.00 | | 18 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 997.00 | 1 631.00 | | 2 997.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 037.00 | 110 547.00 | | 224 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 237.00 | 10 349.00 | | 19 237.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | -1 887.00 | | 2 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 784.00 | 12 236.00 | | 17 784.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 968.00 | | | 300 968.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |