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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 757.00 | 256 473.00 | 4 284.00 | 260 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 550.00 | 263 366.00 | 2 810 184.00 | 3 073 550.00 |
BT Marchandises | 416 287.00 | | 416 287.00 | 416 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CF Disponibilités | 382 224.00 | | 382 224.00 | 382 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 527.00 | | 865 527.00 | 865 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 078.00 | 263 366.00 | 3 675 711.00 | 3 939 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 980 179.00 | 798 373.00 | | 980 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 344.00 | 181 806.00 | | 182 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 199.00 | 1 050 854.00 | | 1 233 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 244.00 | 2 113 179.00 | | 2 066 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 8 547.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 783.00 | 310 171.00 | | 312 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | 73 606.00 | | 53 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 513.00 | 2 505 503.00 | | 2 442 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 711.00 | 3 556 357.00 | | 3 675 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 369.00 | | | 3 113 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 847.00 | | | 293 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 055.00 | 1 627.00 | 40 316.00 | 302 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | 12 623.00 | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 433.00 | 1 627.00 | 27 693.00 | 288 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 783.00 | 312 783.00 | | 312 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 244.00 | 162 025.00 | 681 033.00 | 2 066 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 513.00 | 538 294.00 | 681 033.00 | 2 442 513.00 |