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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 1 662.00 | 3 337.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 4 618.00 | 3 875.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 441.00 | 139 405.00 | 227 035.00 | 366 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 994.00 | 145 686.00 | 3 060 308.00 | 3 205 994.00 |
BT Marchandises | 410 021.00 | | 410 021.00 | 410 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BZ Autres créances | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CF Disponibilités | 469 606.00 | | 469 606.00 | 469 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 540.00 | | 932 540.00 | 932 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 534.00 | 145 686.00 | 3 992 848.00 | 4 138 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 1 290 013.00 | 1 162 524.00 | | 1 290 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 304.00 | 127 490.00 | | 170 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 993.00 | 1 360 689.00 | | 1 530 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 673.00 | 2 108 857.00 | | 1 962 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046.00 | 10 047.00 | | 20 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 816.00 | 427 135.00 | | 411 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 842.00 | 64 157.00 | | 66 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 855.00 | 2 610 196.00 | | 2 461 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 848.00 | 3 970 885.00 | | 3 992 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 071.00 | 687 616.00 | | 701 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 317.00 | | 46 678.00 | 3 159 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 999.00 | | 24 000.00 | 2 805 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 257.00 | | 22 678.00 | 352 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 709.00 | 47 977.00 | | 97 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 663.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 710.00 | 47 314.00 | | 96 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 816.00 | 411 816.00 | | 411 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 258.00 | 201 474.00 | 791 925.00 | 1 962 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 072.00 | 52 912.00 | 160.00 | 53 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 855.00 | 701 071.00 | 791 925.00 | 2 461 855.00 |