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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 3 559.00 | 4 936.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 763.00 | 93 151.00 | 250 612.00 | 343 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 317.00 | 97 709.00 | 3 061 607.00 | 3 159 317.00 |
BT Marchandises | 418 154.00 | | 418 154.00 | 418 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
CF Disponibilités | 388 759.00 | | 388 759.00 | 388 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 278.00 | | 909 278.00 | 909 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 594.00 | 97 709.00 | 3 970 885.00 | 4 068 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 1 162 524.00 | 980 179.00 | | 1 162 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 490.00 | 182 344.00 | | 127 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 689.00 | 1 233 199.00 | | 1 360 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 857.00 | 2 066 244.00 | | 2 108 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 135.00 | 312 783.00 | | 427 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 157.00 | 53 438.00 | | 64 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 196.00 | 2 442 513.00 | | 2 610 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 885.00 | 3 675 711.00 | | 3 970 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 616.00 | 538 294.00 | | 687 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 550.00 | | | 3 073 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 366.00 | 15 987.00 | 181 644.00 | 263 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 367.00 | 15 987.00 | 181 644.00 | 262 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 135.00 | 427 135.00 | | 427 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 857.00 | 186 269.00 | 762 368.00 | 2 108 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
VP Divers | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 524.00 | 100 364.00 | 160.00 | 100 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 196.00 | 687 608.00 | 762 368.00 | 2 610 196.00 |