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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 571.00 | 33 067.00 | 2 504.00 | 35 571.00 |
040 Immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 546.00 | 33 067.00 | 157 479.00 | 190 546.00 |
060 Stock marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
110 Total général Actif | 281 367.00 | 33 067.00 | 248 300.00 | 281 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 845.00 | 324 282.00 | | 311 845.00 |
230 Autres produits | 10 019.00 | 10 397.00 | | 10 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 864.00 | 334 680.00 | | 321 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 810.00 | 79 753.00 | | 84 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -541.00 | 1 441.00 | | -541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | 4 539.00 | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 69 730.00 | 67 571.00 | | 69 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | 1 829.00 | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 802.00 | 135 162.00 | | 114 802.00 |
252 Charges sociales | 25 521.00 | 30 042.00 | | 25 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | 1 768.00 | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 134.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 393.00 | 322 238.00 | | 302 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 470.00 | 12 441.00 | | 19 470.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 588.00 | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 884.00 | 13 030.00 | | 17 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 552.00 | | | 32 552.00 |