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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 336.00 | 39 463.00 | 54 873.00 | 94 336.00 |
040 Immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 311.00 | 39 463.00 | 209 848.00 | 249 311.00 |
060 Stock marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
084 Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
110 Total général Actif | 312 316.00 | 39 463.00 | 272 854.00 | 312 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 573.00 | 331 025.00 | | 342 573.00 |
230 Autres produits | 10 851.00 | 12 120.00 | | 10 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 424.00 | 343 146.00 | | 353 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 717.00 | 82 534.00 | | 92 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | 330.00 | | -637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 851.00 | 2 525.00 | | 3 851.00 |
242 Autres charges externes. | 71 039.00 | 78 351.00 | | 71 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 2 933.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 703.00 | 131 747.00 | | 135 703.00 |
252 Charges sociales | 28 177.00 | 27 051.00 | | 28 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 1 799.00 | | 4 597.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 632.00 | 327 312.00 | | 338 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 793.00 | 15 833.00 | | 14 793.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | 414.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 262.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 920.00 | 14 985.00 | | 13 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |