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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 055.00 | 34 865.00 | 5 190.00 | 40 055.00 |
040 Immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 030.00 | 34 865.00 | 160 165.00 | 195 030.00 |
060 Stock marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
084 Disponibilités | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
110 Total général Actif | 289 501.00 | 34 865.00 | 254 635.00 | 289 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 025.00 | 311 845.00 | | 331 025.00 |
230 Autres produits | 12 120.00 | 10 019.00 | | 12 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 146.00 | 321 864.00 | | 343 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 534.00 | 84 810.00 | | 82 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -541.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | 1 797.00 | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 78 351.00 | 69 730.00 | | 78 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 4 117.00 | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 747.00 | 114 802.00 | | 131 747.00 |
252 Charges sociales | 27 051.00 | 25 521.00 | | 27 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 2 091.00 | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 312.00 | 302 393.00 | | 327 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 833.00 | 19 470.00 | | 15 833.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | 390.00 | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 995.00 | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 985.00 | 17 884.00 | | 14 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 158.00 | | | 20 158.00 |