| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 890.00 | 79 066.00 | 2 825.00 | 81 890.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 907.00 | 79 066.00 | 2 842.00 | 81 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
084 Disponibilités | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
088 Caisse | | | 747.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
110 Total général Actif | 196 659.00 | 79 066.00 | 117 594.00 | 196 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 548.00 | 120 401.00 | | 143 548.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 2 900.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 555.00 | 123 306.00 | | 135 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 817.00 | 31 290.00 | | 12 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 437.00 | -8 950.00 | | 9 437.00 |
242 Autres charges externes. | 47 755.00 | 50 489.00 | | 47 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 832.00 | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 019.00 | 40 955.00 | | 44 019.00 |
252 Charges sociales | 16 700.00 | 14 774.00 | | 16 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 3 601.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 556.00 | 133 995.00 | | 134 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 999.00 | -10 688.00 | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1 017.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 967.00 | -11 643.00 | | 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |