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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 190.00 | 82 996.00 | 5 194.00 | 88 190.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 497.00 | 83 286.00 | 5 211.00 | 88 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
088 Caisse | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
110 Total général Actif | 164 068.00 | 83 286.00 | 80 781.00 | 164 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 424.00 | 78 072.00 | | 87 424.00 |
222 Production stockée | 3 832.00 | -7 009.00 | | 3 832.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 961.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 301.00 | 72 023.00 | | 91 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 584.00 | 26 258.00 | | 29 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 626.00 | -741.00 | | -5 626.00 |
242 Autres charges externes. | 30 568.00 | 34 794.00 | | 30 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 2 296.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | 5 442.00 | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 298.00 | 8 117.00 | | 8 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 004.00 | 94 167.00 | | 89 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 297.00 | -22 144.00 | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 297.00 | -22 144.00 | | 2 297.00 |