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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 128.00 | 162.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 690.00 | 66 743.00 | 19 947.00 | 86 690.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 997.00 | 66 871.00 | 20 126.00 | 86 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
084 Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
088 Caisse | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
110 Total général Actif | 160 366.00 | 66 871.00 | 93 494.00 | 160 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 356.00 | 89 866.00 | | 57 356.00 |
222 Production stockée | 11 677.00 | -1 500.00 | | 11 677.00 |
224 Production immobilisée | | 6 380.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 034.00 | 94 747.00 | | 69 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 118.00 | 22 408.00 | | 30 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 904.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 28 118.00 | 33 131.00 | | 28 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 481.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 19 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 450.00 | 6 849.00 | | 5 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 030.00 | 675.00 | | 8 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 390.00 | 85 949.00 | | 92 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 356.00 | 8 798.00 | | -23 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 245.00 | 8 798.00 | | -23 245.00 |