| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 310 283.00 | | 3 310 283.00 | 3 310 283.00 |
AP Constructions | 31 481 877.00 | 8 748 452.00 | 22 733 425.00 | 31 481 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 898.00 | 50 886.00 | 5 012.00 | 55 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 484.00 | 124 651.00 | 373 833.00 | 498 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 396 996.00 | 8 923 989.00 | 26 473 007.00 | 35 396 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620 556.00 | 1 280 548.00 | 3 340 008.00 | 4 620 556.00 |
BZ Autres créances | 2 592 145.00 | | 2 592 145.00 | 2 592 145.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 305 235.00 | 1 280 548.00 | 6 024 687.00 | 7 305 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 823 016.00 | 10 204 537.00 | 32 618 479.00 | 42 823 016.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 896.00 | 2 537 183.00 | | 657 896.00 |
DH Report à nouveau | | -7 097 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 719.00 | -1 879 287.00 | | -1 784 719.00 |
DL TOTAL (I) | 93 176.00 | 1 877 896.00 | | 93 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193 575.00 | 19 745 299.00 | | 18 193 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 906.00 | 860 115.00 | | 719 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 625.00 | 1 009 690.00 | | 578 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 072.00 | 467 876.00 | | 344 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EA Autres dettes | 12 255 747.00 | 10 500 416.00 | | 12 255 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 089.00 | 378 847.00 | | 427 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 525 303.00 | 32 962 244.00 | | 32 525 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 479.00 | 34 840 140.00 | | 32 618 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 642.00 | | 1 664 642.00 | 1 664 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 642.00 | | 1 664 642.00 | 1 664 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 841.00 | |
GE Autres charges | | | 144 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -500 052.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 093.00 | 5 577 746.00 | | 2 297 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 812.00 | 7 457 033.00 | | 4 081 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 719.00 | -1 879 287.00 | | -1 784 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 183 253.00 | | 555 375.00 | 35 183 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 633.00 | | 35 396 996.00 | 341 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 633.00 | | 35 395 997.00 | 341 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 182 254.00 | | 555 375.00 | 35 182 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770 903.00 | 1 153 086.00 | | 7 770 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770 903.00 | 1 153 086.00 | | 7 770 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364 827.00 | 145 841.00 | 230 120.00 | 1 364 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 827.00 | 145 841.00 | 230 120.00 | 1 364 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 827.00 | 145 841.00 | 230 120.00 | 1 364 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 841.00 | 230 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 906.00 | 101 333.00 | 618 573.00 | 719 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 625.00 | 578 625.00 | | 578 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 592.00 | 1 255 592.00 | | 1 255 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 089.00 | 427 089.00 | | 427 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 282.00 | | | 3 260 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360 274.00 | | | 1 360 274.00 |
VB T. V. A. | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 341 935.00 | | | 2 341 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 184 841.00 | 1 589 100.00 | 6 987 350.00 | 18 184 841.00 |
VI Groupe et associés | 11 000 155.00 | 11 000 155.00 | | 11 000 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 043 899.00 | | | 14 043 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 689 233.00 | | | 15 689 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 212 701.00 | 7 212 701.00 | | 7 212 701.00 |
VW T.V.A. | 343 647.00 | 343 647.00 | | 343 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 525 303.00 | 15 310 989.00 | 7 605 923.00 | 32 525 303.00 |