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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 310 283.00 | | 3 310 283.00 | 3 310 283.00 |
AP Constructions | 31 481 877.00 | 11 992 018.00 | 19 489 858.00 | 31 481 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 898.00 | 54 725.00 | 1 173.00 | 55 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 055.00 | 342 645.00 | 217 410.00 | 560 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 409 112.00 | 12 389 389.00 | 23 019 723.00 | 35 409 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 546.00 | 1 660 498.00 | 1 591 048.00 | 3 251 546.00 |
BZ Autres créances | 2 988 952.00 | | 2 988 952.00 | 2 988 952.00 |
CF Disponibilités | 3 275 413.00 | | 3 275 413.00 | 3 275 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 551 333.00 | 1 660 498.00 | 7 890 835.00 | 9 551 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 029 304.00 | 14 049 887.00 | 30 979 418.00 | 45 029 304.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 004.00 | | | 790 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 902 463.00 | | | 902 463.00 |
DH Report à nouveau | | -2 940 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 962.00 | -1 534 229.00 | | -1 760 962.00 |
DL TOTAL (I) | 249 042.00 | -3 254 396.00 | | 249 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 221 720.00 | 14 938 627.00 | | 13 221 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 801.00 | 527 247.00 | | 541 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 107.00 | 17 237.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 568.00 | 359 764.00 | | 474 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 872.00 | 257 656.00 | | 487 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
EA Autres dettes | 15 594 070.00 | 15 996 271.00 | | 15 594 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 238.00 | 409 117.00 | | 407 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 730 376.00 | 32 505 919.00 | | 30 730 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 979 418.00 | 29 251 523.00 | | 30 979 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 801.00 | | | 541 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 375.00 | | 1 632 375.00 | 1 632 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 375.00 | | 1 632 375.00 | 1 632 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 163.00 | |
GE Autres charges | | | 301 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 760 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 146.00 | | | -19 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 708.00 | 2 183 539.00 | | 2 285 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 670.00 | 3 717 767.00 | | 4 046 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 962.00 | -1 534 229.00 | | -1 760 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 409 112.00 | | | 35 409 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 409 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 408 113.00 | | | 35 408 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236 523.00 | 1 152 866.00 | | 11 236 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 236 523.00 | 1 152 866.00 | | 11 236 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660 498.00 | | | 1 660 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 498.00 | | | 1 660 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 498.00 | | | 1 660 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 069.00 | 34 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 801.00 | | 541 801.00 | 541 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 568.00 | 474 568.00 | | 474 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 803.00 | 381 803.00 | | 381 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 238.00 | 407 238.00 | | 407 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 507.00 | 1 158 507.00 | | 1 158 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093 039.00 | 2 093 039.00 | | 2 093 039.00 |
VB T. V. A. | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 965.00 | 2 772 965.00 | | 2 772 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 215 751.00 | 1 781 292.00 | 10 116 690.00 | 13 215 751.00 |
VI Groupe et associés | 15 212 267.00 | 15 212 267.00 | | 15 212 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 527.00 | | | 1 716 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VP Divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 219.00 | 243 219.00 | | 243 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 498.00 | 6 240 498.00 | | 6 240 498.00 |
VW T.V.A. | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 727 270.00 | 18 751 010.00 | 10 658 491.00 | 30 727 270.00 |