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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 310 283.00 | | 3 310 283.00 | 3 310 283.00 |
AP Constructions | 31 481 877.00 | 10 910 829.00 | 20 571 047.00 | 31 481 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 898.00 | 53 445.00 | 2 453.00 | 55 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 055.00 | 272 248.00 | 287 808.00 | 560 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 409 112.00 | 11 236 523.00 | 24 172 590.00 | 35 409 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 116.00 | 1 376 862.00 | 2 125 254.00 | 3 502 116.00 |
BZ Autres créances | 2 856 561.00 | | 2 856 561.00 | 2 856 561.00 |
CF Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 369 613.00 | 1 376 862.00 | 4 992 751.00 | 6 369 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 864 907.00 | 12 613 385.00 | 29 251 523.00 | 41 864 907.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 657 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 940 168.00 | -1 126 824.00 | | -2 940 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534 229.00 | -1 813 344.00 | | -1 534 229.00 |
DL TOTAL (I) | -3 254 396.00 | -1 720 168.00 | | -3 254 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 938 627.00 | 16 592 927.00 | | 14 938 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 247.00 | 598 052.00 | | 527 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 764.00 | 406 029.00 | | 359 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 656.00 | 236 373.00 | | 257 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 288.00 | | |
EA Autres dettes | 15 996 271.00 | 13 691 560.00 | | 15 996 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 117.00 | 394 550.00 | | 409 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 505 919.00 | 31 925 779.00 | | 32 505 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 251 523.00 | 30 205 612.00 | | 29 251 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 404 907.00 | | 71 571.00 | 35 404 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 366.00 | | 35 409 112.00 | 67 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | | 35 408 113.00 | 67 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403 908.00 | | 71 571.00 | 35 403 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 516.00 | 1 158 007.00 | | 10 078 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078 516.00 | 1 158 007.00 | | 10 078 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023 901.00 | 384 001.00 | 31 040.00 | 1 023 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 901.00 | 384 001.00 | 31 040.00 | 1 023 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 901.00 | 384 001.00 | 31 040.00 | 1 023 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 483.00 | 612 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 247.00 | | 527 247.00 | 527 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 764.00 | 359 764.00 | | 359 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 117.00 | 409 117.00 | | 409 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 136.00 | 1 943 136.00 | | 1 943 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558 981.00 | 1 558 981.00 | | 1 558 981.00 |
VB T. V. A. | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 709 856.00 | 2 709 856.00 | | 2 709 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 932 277.00 | 1 716 528.00 | 11 559 517.00 | 14 932 277.00 |
VI Groupe et associés | 15 744 457.00 | 15 744 457.00 | | 15 744 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 253.00 | | | 1 755 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 677.00 | 6 358 677.00 | | 6 358 677.00 |
VW T.V.A. | 257 395.00 | 257 395.00 | | 257 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 488 682.00 | 18 745 686.00 | 12 086 764.00 | 32 488 682.00 |