| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 5 544.00 | 2 398.00 | 7 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 2 699.00 | 4 951.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 223.00 | 99 406.00 | 344 818.00 | 444 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 765.00 | 107 649.00 | 368 116.00 | 475 765.00 |
BT Marchandises | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 769.00 | | 591 769.00 | 591 769.00 |
BZ Autres créances | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 004.00 | | 413 004.00 | 413 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 359.00 | | 1 466 359.00 | 1 466 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 125.00 | 107 649.00 | 1 834 476.00 | 1 942 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 660.00 | | | 220 660.00 |
DL TOTAL (I) | 357 924.00 | | | 357 924.00 |
DP Provisions pour risques | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 132.00 | | | 723 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 628.00 | | | 468 628.00 |
EA Autres dettes | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 298.00 | | | 1 390 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 476.00 | | | 1 834 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 615.00 | | | 1 238 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 86 254.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 86 254.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 132.00 | 723 132.00 | | 723 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 771.00 | 710 636.00 | 14 135.00 | 724 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 511.00 | 1 236 828.00 | 119 232.00 | 1 388 511.00 |