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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 11 335.00 | 2 201.00 | 13 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 985.00 | 21 639.00 | 19 346.00 | 40 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 799.00 | 409 464.00 | 775 335.00 | 1 184 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 558.00 | 442 439.00 | 957 120.00 | 1 399 558.00 |
BN En cours de production de biens | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BT Marchandises | 690 542.00 | | 690 542.00 | 690 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 850.00 | 35 216.00 | 1 917 634.00 | 1 952 850.00 |
BZ Autres créances | 496 228.00 | | 496 228.00 | 496 228.00 |
CF Disponibilités | 847 387.00 | | 847 387.00 | 847 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 671.00 | 35 216.00 | 4 024 455.00 | 4 059 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 229.00 | 477 654.00 | 4 981 575.00 | 5 459 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 988.00 | | | 599 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 724 580.00 | | | 724 580.00 |
DP Provisions pour risques | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 809.00 | | | 1 366 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 001.00 | | | 1 976 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 919.00 | | | 667 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
EA Autres dettes | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 372.00 | | | 4 184 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 575.00 | | | 4 981 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 161.00 | | | 3 223 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 961 202.00 | | 13 961 202.00 | 13 961 202.00 |
FG Production vendue services | 772 503.00 | | 772 503.00 | 772 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 733 705.00 | | 14 733 705.00 | 14 733 705.00 |
FM Production stockée | | | 13 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 006 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 730.00 | | | 254 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 305 127.00 | | | 305 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141 781.00 | | | 15 141 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 189.00 | | | 15 127 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 819.00 | | 418 649.00 | 1 096 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 909.00 | 1 399 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 909.00 | 1 335 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 107.00 | | 418 649.00 | 1 033 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 337.00 | 217 850.00 | 46 748.00 | 271 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 1 399.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 400.00 | 216 451.00 | 46 748.00 | 261 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 994.00 | 49 629.00 | 1 000.00 | 23 994.00 |
6T Sur comptes clients | 14 752.00 | 20 464.00 | | 14 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 752.00 | 20 464.00 | | 14 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 745.00 | 70 093.00 | 1 000.00 | 38 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 093.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 001.00 | 1 976 001.00 | | 1 976 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 151.00 | 316 151.00 | | 316 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 958.00 | 169 958.00 | | 169 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 653.00 | 1 913 653.00 | | 1 913 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VB T. V. A. | 372 318.00 | 372 318.00 | | 372 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 809.00 | 285 598.00 | 849 794.00 | 1 246 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 184.00 | | | 1 044 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 642.00 | | | 168 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 989.00 | 2 474 614.00 | 48 375.00 | 2 522 989.00 |
VW T.V.A. | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 650.00 | 3 187 439.00 | 849 794.00 | 4 148 650.00 |