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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 9 937.00 | 3 600.00 | 13 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 128.00 | 14 395.00 | 24 732.00 | 39 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 980.00 | 247 005.00 | 746 975.00 | 993 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 819.00 | 271 337.00 | 825 482.00 | 1 096 819.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 477 955.00 | | 477 955.00 | 477 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 859.00 | 14 752.00 | 1 320 107.00 | 1 334 859.00 |
BZ Autres créances | 687 855.00 | | 687 855.00 | 687 855.00 |
CF Disponibilités | 1 013 815.00 | | 1 013 815.00 | 1 013 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 587.00 | 14 752.00 | 3 624 836.00 | 3 639 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 406.00 | 286 089.00 | 4 450 317.00 | 4 736 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 752.00 | | | 458 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
DL TOTAL (I) | 709 988.00 | | | 709 988.00 |
DP Provisions pour risques | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 163.00 | | | 370 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 982.00 | | | 2 669 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 096.00 | | | 488 096.00 |
EA Autres dettes | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 336.00 | | | 3 716 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 317.00 | | | 4 450 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 796.00 | | | 3 534 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 833 444.00 | | 13 833 444.00 | 13 833 444.00 |
FG Production vendue services | 712 102.00 | | 712 102.00 | 712 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 545 546.00 | | 14 545 546.00 | 14 545 546.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 739 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 435 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 292.00 | | | -56 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 863 767.00 | | | 14 863 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 722 531.00 | | | 14 722 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 658.00 | | 605 432.00 | 725 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 50 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 272.00 | 1 096 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 237.00 | 1 033 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 954.00 | | 583.00 | 12 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 494.00 | | 595 850.00 | 670 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 210.00 | | 9 000.00 | 42 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 875.00 | 157 908.00 | 83 445.00 | 196 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 1 291.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 229.00 | 156 616.00 | 83 445.00 | 188 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 150.00 | 21 079.00 | 20 235.00 | 23 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | 35 830.00 | 20 235.00 | 23 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 830.00 | 20 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 982.00 | 2 669 982.00 | | 2 669 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 772.00 | 1 318 772.00 | | 1 318 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VB T. V. A. | 397 985.00 | 397 985.00 | | 397 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 163.00 | 188 623.00 | 181 540.00 | 370 163.00 |
VI Groupe et associés | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 841.00 | | | 456 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 435.00 | 271 435.00 | | 271 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 296.00 | 2 098 921.00 | 48 375.00 | 2 147 296.00 |
VW T.V.A. | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 360.00 | 3 513 820.00 | 181 540.00 | 3 695 360.00 |