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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 16 871.00 | 629.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 833.00 | 16 871.00 | 97 962.00 | 114 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
060 Stock marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | 85.00 | 17.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
084 Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 85.00 | 21 921.00 | 22 006.00 |
110 Total général Actif | 136 839.00 | 16 956.00 | 119 883.00 | 136 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 072.00 | 10 143.00 | | 8 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 407.00 | 111 129.00 | | 111 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 633.00 | -666.00 | | 3 633.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 1 501.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 660.00 | 122 106.00 | | 123 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 927.00 | 5 591.00 | | 3 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | 382.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 770.00 | 4 350.00 | | 4 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | -477.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 32 350.00 | 33 629.00 | | 32 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 370.00 | | | -111 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 1 830.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 515.00 | 54 921.00 | | 55 515.00 |
252 Charges sociales | 12 892.00 | 14 555.00 | | 12 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 191.00 | | 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 9 339.00 | 9 064.00 | | 9 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 347.00 | 124 036.00 | | 121 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 313.00 | -1 930.00 | | 2 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 44.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 199.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | -1 157.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |