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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 182.00 | 318.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 833.00 | 17 182.00 | 112 651.00 | 129 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | 85.00 | 17.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
084 Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 85.00 | 17 304.00 | 17 389.00 |
110 Total général Actif | 147 223.00 | 17 267.00 | 129 955.00 | 147 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 142.00 | 7 145.00 | | 6 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 294.00 | 100 952.00 | | 92 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 4 517.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | 193.00 | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 608.00 | 112 807.00 | | 101 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 210.00 | 3 346.00 | | 3 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 595.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 480.00 | 3 238.00 | | 2 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | -103.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 34 189.00 | 31 441.00 | | 34 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 1 857.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 549.00 | 52 566.00 | | 59 549.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | 12 157.00 | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
262 Autres charges | 9 926.00 | 9 602.00 | | 9 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 053.00 | 114 854.00 | | 121 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 446.00 | -2 048.00 | | -19 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 191.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 650.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -345.00 | -448.00 | | -345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 214.00 | -2 058.00 | | -19 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |