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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 027.00 | 473.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 833.00 | 17 027.00 | 97 806.00 | 114 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
060 Stock marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | 85.00 | 17.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
084 Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 062.00 | 85.00 | 18 977.00 | 19 062.00 |
110 Total général Actif | 133 895.00 | 17 112.00 | 116 783.00 | 133 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 145.00 | 8 072.00 | | 7 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 952.00 | 111 407.00 | | 100 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 517.00 | 3 633.00 | | 4 517.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 547.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 807.00 | 123 660.00 | | 112 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 346.00 | 3 927.00 | | 3 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | 215.00 | | 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | 4 770.00 | | 3 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 127.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 31 441.00 | 32 350.00 | | 31 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 976.00 | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 566.00 | 55 515.00 | | 52 566.00 |
252 Charges sociales | 12 157.00 | 12 892.00 | | 12 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 151.00 | | 155.00 |
256 Dotations aux provisions | | 85.00 | | |
262 Autres charges | 9 602.00 | 9 339.00 | | 9 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 854.00 | 121 347.00 | | 114 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 048.00 | 2 313.00 | | -2 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | 710.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 207.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -448.00 | | | -448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 058.00 | 2 815.00 | | -2 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |