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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 857.00 | | 1 827 857.00 | 1 827 857.00 |
BZ Autres créances | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 337.00 | | 1 985 337.00 | 1 985 337.00 |
CU Autres participations | 1 827 857.00 | | 1 827 857.00 | 1 827 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 990 980.00 | | | 990 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 523.00 | | | 1 193 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 192.00 | | | 425 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 089.00 | | | 221 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 814.00 | | | 791 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 337.00 | | | 1 985 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 417.00 | | | 507 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 857.00 | | | 1 827 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 857.00 | | | 1 827 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 192.00 | 140 796.00 | 254 358.00 | 425 192.00 |
VI Groupe et associés | 221 089.00 | 221 089.00 | | 221 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 814.00 | 507 417.00 | 254 358.00 | 791 814.00 |