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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 857.00 | | 1 847 857.00 | 1 847 857.00 |
BZ Autres créances | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 887.00 | | 2 009 887.00 | 2 009 887.00 |
CU Autres participations | 1 847 857.00 | | 1 847 857.00 | 1 847 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 523.00 | | | 1 171 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 555.00 | | | 1 353 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 836.00 | | | 284 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 551.00 | | | 260 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
EA Autres dettes | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 332.00 | | | 656 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 887.00 | | | 2 009 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 613.00 | | | 476 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 857.00 | | 20 000.00 | 1 827 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 857.00 | | 20 000.00 | 1 827 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -3 943.00 | -3 943.00 | | -3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 836.00 | 105 117.00 | 179 719.00 | 284 836.00 |
VI Groupe et associés | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 332.00 | 476 613.00 | 179 719.00 | 656 332.00 |