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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 298.00 | | 2 384 298.00 | 2 384 298.00 |
BZ Autres créances | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 185.00 | | 208 185.00 | 208 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 483.00 | | 2 592 483.00 | 2 592 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 384 298.00 | | 2 384 298.00 | 2 384 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 555.00 | | | 1 331 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 844.00 | | | 1 488 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 646.00 | | | 643 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 937.00 | | | 387 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EA Autres dettes | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 639.00 | | | 1 103 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 483.00 | | | 2 592 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 964.00 | | | 575 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 858.00 | | | 209 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 857.00 | | 536 441.00 | 1 847 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 857.00 | | 536 441.00 | 1 847 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 198.00 | -1 198.00 | | -1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 646.00 | 115 971.00 | 404 226.00 | 643 646.00 |
VI Groupe et associés | 387 937.00 | 387 937.00 | | 387 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 089.00 | 208 089.00 | | 208 089.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 639.00 | 575 964.00 | 404 226.00 | 1 103 639.00 |