| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 669.00 | 35 251.00 | 3 419.00 | 38 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 9 133.00 | 18 041.00 | 27 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 518.00 | 44 384.00 | 105 134.00 | 149 518.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 904.00 | 44 384.00 | 203 520.00 | 247 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 978.00 | 47 167.00 | | 90 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 019.00 | 43 812.00 | | 58 019.00 |
DL TOTAL (I) | 150 648.00 | 92 628.00 | | 150 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 754.00 | 33 674.00 | | 11 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 18 830.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 19 138.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 22 457.00 | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 872.00 | 94 098.00 | | 52 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 520.00 | 186 726.00 | | 203 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 872.00 | 94 098.00 | | 52 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 881.00 | | 385 881.00 | 385 881.00 |
FG Production vendue services | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 935.00 | | 411 935.00 | 411 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | 9 177.00 | | 3 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | 1 537.00 | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 257.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 257.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | 18 578.00 | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 18 578.00 | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | -18 321.00 | | -5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 4 371.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 528.00 | 377 730.00 | | 417 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 509.00 | 333 918.00 | | 359 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 019.00 | 43 812.00 | | 58 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 779.00 | | 25 739.00 | 123 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | | 15 199.00 | 50 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 10 540.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 389.00 | 3 995.00 | | 40 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 389.00 | 3 995.00 | | 40 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 1 441.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 833.00 | 7 024.00 | | 7 833.00 |
ST Autres comptes | 62 032.00 | 55 760.00 | | 62 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 103.00 | 13 946.00 | | 13 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 380.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 294.00 | 3 821.00 | | 5 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 552.00 | 41 632.00 | | 48 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 555.00 | 20 818.00 | | 21 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 968.00 | 76 731.00 | | 82 968.00 |