| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 669.00 | 36 481.00 | 2 189.00 | 38 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 13 615.00 | 19 809.00 | 33 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 093.00 | 50 096.00 | 91 997.00 | 142 093.00 |
BT Marchandises | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 964.00 | 50 096.00 | 217 868.00 | 267 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101 498.00 | 90 978.00 | | 101 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 562.00 | 58 019.00 | | 67 562.00 |
DL TOTAL (I) | 170 710.00 | 150 648.00 | | 170 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 6 270.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 13 461.00 | | 16 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | 21 387.00 | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 159.00 | 52 872.00 | | 47 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 868.00 | 203 520.00 | | 217 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 159.00 | 52 872.00 | | 47 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 699.00 | | 435 699.00 | 435 699.00 |
FG Production vendue services | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 868.00 | | 458 868.00 | 458 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 401.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | 1 377.00 | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | 411.00 | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 647.00 | 411.00 | | 17 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 879.00 | 6 377.00 | | 11 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 553.00 | 6 377.00 | | 25 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 905.00 | -5 967.00 | | -7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 12 848.00 | | 13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 606.00 | 417 528.00 | | 478 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 044.00 | 359 509.00 | | 411 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 562.00 | 58 019.00 | | 67 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 518.00 | | 6 250.00 | 149 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 674.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 142 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 844.00 | | 6 250.00 | 65 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 384.00 | 5 712.00 | | 44 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 384.00 | 5 712.00 | | 44 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 2 887.00 | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | 7 833.00 | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 67 259.00 | 62 032.00 | | 67 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 778.00 | 13 103.00 | | 12 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | 2 407.00 | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 5 294.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 661.00 | 48 552.00 | | 52 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 076.00 | 21 555.00 | | 26 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 888.00 | 82 968.00 | | 87 888.00 |