| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CF Disponibilités | 440 501.00 | | 440 501.00 | 440 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 240.00 | | 445 240.00 | 445 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 240.00 | | 445 240.00 | 445 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 212 307.00 | 169 060.00 | | 212 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 873.00 | 43 247.00 | | 201 873.00 |
DL TOTAL (I) | 415 830.00 | 213 957.00 | | 415 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 9 813.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | 22 040.00 | | 29 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 410.00 | 31 853.00 | | 29 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 240.00 | 245 810.00 | | 445 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 410.00 | 31 853.00 | | 29 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 066.00 | | 342 066.00 | 342 066.00 |
FG Production vendue services | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 897.00 | | 381 897.00 | 381 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | 4 799.00 | | 6 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 1 545.00 | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 61.00 | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 406.00 | 61.00 | | 343 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 374.00 | 27 996.00 | | 48 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 818.00 | 27 996.00 | | 152 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 588.00 | -27 934.00 | | 190 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 856.00 | 2 801.00 | | 31 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 731.00 | 503 841.00 | | 737 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 858.00 | 460 593.00 | | 535 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 873.00 | 43 247.00 | | 201 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 043.00 | | 11 780.00 | 154 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 823.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 777.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | | 11 734.00 | 84 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 5 798.00 | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 215.00 | 9 337.00 | | 7 215.00 |
ST Autres comptes | 66 912.00 | 75 469.00 | | 66 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 107.00 | 18 349.00 | | 14 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104.00 | 71.00 | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 2 296.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 996.00 | 8 094.00 | | 6 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 997.00 | 54 832.00 | | 39 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 580.00 | 24 905.00 | | 17 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 338.00 | 103 225.00 | | 88 338.00 |