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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 13 492.00 | 1 557.00 | 15 050.00 |
AN Terrains | 3 330.00 | 1 665.00 | 1 665.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 757.00 | 20 429.00 | 1 327.00 | 21 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 24 587.00 | 2 249.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 673.00 | 61 874.00 | 182 798.00 | 244 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 816.00 | 2 144.00 | 89 672.00 | 91 816.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 069.00 | 2 144.00 | 112 925.00 | 115 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 743.00 | 64 018.00 | 295 724.00 | 359 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 797.00 | | | -46 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 157.00 | | | 270 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 724.00 | | | 295 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 387.00 | | 305 387.00 | 305 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 387.00 | | 305 387.00 | 305 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 587.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 480.00 | | | 368 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 115.00 | | | 356 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 110.00 | | 22 036.00 | 255 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 473.00 | 244 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 473.00 | 51 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | | 22 036.00 | 62 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 973.00 | 13 793.00 | 8 891.00 | 56 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 3 762.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 10 030.00 | 8 891.00 | 45 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 587.00 | 21 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 587.00 | 21 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 587.00 | 21 443.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 587.00 | 21 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 414.00 | 8 798.00 | 9 999.00 | 117 414.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
VW T.V.A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 157.00 | 161 540.00 | 9 999.00 | 270 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | -19 865.00 | | | -19 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 284.00 | | | 42 284.00 |